Wo Währung Optionen Handel

Forex Option amp Währung Handelsoptionen DEFINITION von Forex Option amp Währung Trading Options Eine Sicherheit, die Währungshändlern erlaubt, Gewinne zu realisieren, ohne das zugrunde liegende Währungspaar zu erwerben. Durch die Integration von Hebelwirkung. Forex-Optionen vergrössern die Rendite und stellen ein gesamtes Abwärtsrisiko dar. Alternativ können Devisenhandelsoptionen neben dem zugrunde liegenden Forex-Paar gehalten werden, um Gewinne zu sperren oder das Risiko zu minimieren. In diesem Fall ist die Begrenzung des Aufwärtspotentials in der Regel auch notwendig, um den Nachteil zu verschließen. Weil Optionskontrakte Hebelwirkung implementieren, können Händler von viel kleineren Bewegungen profitieren, wenn sie einen Optionskontrakt verwenden, als ein traditioneller Einzelhandels-Devisenhandel erlauben würde. Bei der Kombination von traditionellen Positionen mit einer Forex-Option, Absicherungsstrategien wie Straddles. Erwürgt und verbreitert werden kann, um das Risiko des Verlustes in einem Devisenhandel zu minimieren. Wegen der Gefahr des Verlustes in schriftlichen Optionen beteiligt, die meisten Einzelhandel Forex Broker nicht zulassen, Händler zu verkaufen Optionen Verträge ohne hohe Kapital für den Schutz. BREAKING DOWN Forex Option amp Währung Trading Options Nicht alle Retail Forex Broker bieten die Möglichkeit für Option Handel. Einzelhandel Forex Trader sollten Forschung Interessenten Makler, weil für Händler, die beabsichtigen, Forex-Optionen online zu handeln, mit einem Broker, der Ihnen erlaubt, Optionen neben traditionellen Positionen zu handeln ist wertvoll, aber Händler können auch ein separates Konto eröffnen und Optionen über einen anderen Makler kaufen. Es gibt zwei Arten von Optionen für Einzelhandel Forex Trader für Währungsoption Handel: putcall Optionen und STOP Optionen. Die Call-Option gibt dem Käufer das Recht, ein Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu erwerben. Die Put-Option gibt dem Käufer das Recht, ein Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem Zeitpunkt in der Zukunft zu verkaufen. Sowohl die Put-and-Call-Optionen sind ein Recht zu kaufen oder zu verkaufen, und nicht eine Verpflichtung. Wenn der aktuelle Wechselkurs die Optionen aus dem Geld aussetzt. Dann werden die Optionen wertlos. Single-Payment-Optionen Handel (SPOT) Optionen haben eine höhere Prämienkosten im Vergleich zu herkömmlichen Optionen, aber sie sind einfacher zu setzen und auszuführen. Ein Währungshändler kauft eine SPOT-Option, indem er ein gewünschtes Szenario eingibt (z. B. ich glaube, EURUSD wird einen Wechselkurs über 1.5205 15 Tage ab jetzt haben) und wird eine Prämie zitiert. Wenn der Käufer diese Option kauft, wird der SPOT automatisch auszahlen, wenn das Szenario auftritt. Im Wesentlichen wird die Option automatisch in bar umgewandelt. Währungsoptionen Währungsoptionen erlauben es den Anlegern, Optionskontrakte auf den Wert der Fremdwährung zu erwerben, da sie mit dem US-Dollar vergleichbar sind. Diese Verträge sind US-Dollar-abgewickelt, dh es erfolgt keine Lieferung oder Erhalt von Fremdwährung, und Verträge werden in US-Dollar pro Anteil an Fremdwährung (Philadelphia Stock Exchange, PHLX) oder Einheiten von Fremdwährung je US-Dollar (International Securities) geschrieben Austausch, ISE). Währungsoptionen sind europäische Stiloptionen und werden in bar abgewickelt. Wenn Sie zum Beispiel auf den PHLX handeln wollen, wäre Ihr Vertrag im Guthaben, wenn die Fremdwährung gegenüber dem US-Dollar über die Laufzeit Ihres Vertrages gestärkt wird. Umgekehrt, wenn youre Handel Put-Optionen, würde Ihr Vertrag in-the-Geld, wenn die Devisen geschwächt vs der US-Dollar während der Lebensdauer Ihres Vertrages. Das Gegenteil wäre für Währungsoptionen, die auf der ISE gehandelt werden, wahr, weil die Verträge im umgekehrten Format zitiert werden. Währung Option Beispiel - PHLX Zum Beispiel, sagen wir den Wert der Währung X zum Zeitpunkt des Vertrages ist 1 Euro 1.3500 US-Dollar. Währung Gebot und fragen Preise werden als 100-mal der Umrechnungskurs zitiert, so dass der Preis, den Sie sehen würden, wenn Sie ein Angebot für Währung X haben 135. Wenn Sie denken, Währung X wird noch stärker gegen den US-Dollar wachsen, könnten Sie kaufen Ein Anrufvertrag auf Währung X auf dem PHLX auf dem 140 Streik. Bei Verfall ist die Währung X bei 145, also ist Ihr Optionsvertrag in-the-money. Währungsoptionsverträge sind barabgerechnet, so dass Ihr Gewinn der Abrechnungspreis abzüglich des Ausübungspreises wäre, der alle mit dem gemeinsamen Optionsvertragsmultiplikator von 100 multipliziert wird. Ihr Nettogewinn wäre (145 - 140) x 100 500. Um Ihren tatsächlichen zu bestimmen Profitieren von der Transaktion, subtrahieren Sie die Prämie, die Sie bezahlt haben, um den Vertrag zu kaufen. Vertrag: Aufruf Währung X Ausübungspreis: 140 Preis bei Verfall: 145 Gewinn: 500 - Vertragsprämie Wiederum erinnern Sie sich, dass Währungsoptionsverträge auf der ISE in Bezug auf Währungseinheiten je US-Dollar angegeben sind, so dass die Strategie in dieser Situation wäre Umgekehrt werden Wenn Sie dachten, dass Currency X gegen den US-Dollar kämpfen würde, würden Sie einen Put-Vertrag auf Währung X auf der ISE kaufen. Währung Option Quotes Amps Symbole Optionen für eine ausgewählte Anzahl von Fremdwährungsumrechnungskursen sind über die Optionsscheine der Philadelphia Stock Exchange (PHLX) und International Securities Exchange (ISE) erhältlich. Die Abrechnungswerte basieren auf dem 12:00 Uhr (Eastern Time) Preis am letzten Handelstag vor dem Verfall. Die zugrunde liegenden Symbole für jede Währung finden Sie in den Tabellen unten. Während diese zugrunde liegenden Symbole selbst nicht handeln, können sie verwendet werden, um eine Optionskette zu laden, um die verfügbaren Ausübungspreise zu ermitteln. Anmerkung: Einige ISE-gehandelte Währungen sind in US-Dollar pro Anteil der Fremdwährung notiert. Optionen sind mit Risiken verbunden und eignen sich nicht für alle Anleger. Detaillierte Informationen zu unseren Richtlinien und den mit den Optionen verbundenen Risiken finden Sie im Scottrade Options Application und Agreement. Brokerage Account Vereinbarung. Und indem Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen und Ergänzungen (PDF) von der Options Clearing Corporation herunterladen oder eine Kopie von Ihrer Niederlassung anfordern. Marktvolatilität, Volumen und Systemverfügbarkeit können den Kontozugang und die Handelsausführung beeinträchtigen. Unterlagen für alle Ansprüche werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Scottrade erhielt die höchste numerische Punktzahl in der J. D. Power 2016 Self-Directed Investor Satisfaction Study, basierend auf 4.242 Antworten, die 13 Firmen und die Erfahrungen und Wahrnehmungen von Investoren, die selbstgesteuerte Investmentfirmen verwenden, die im Januar 2016 befragt wurden. Ihre Erfahrungen können variieren. Besuchen Sie jdpower. Autorisierte Kontoanmeldung und Zugriff bedeutet, dass Kunden der Brokerage Account Vereinbarung zustimmen. Diese Zustimmung ist bei der Nutzung dieser Website jederzeit wirksam. Unbefugter Zugriff ist verboten. Scottrade, Inc. und Scottrade Bank sind getrennte, aber verbundene Unternehmen und sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Scottrade Financial Services, Inc. Brokerage Produkte und Dienstleistungen von Scottrade, Inc. - Mitglied FINRA und SIPC angeboten. Einzahlungsprodukte und Dienstleistungen von Scottrade Bank, Mitglied FDIC. 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Leveraged und inverse ETFs sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet und können das Engagement in der Volatilität durch den Einsatz von Leverage, Short Sales von Wertpapieren, Derivaten und anderen komplexen Anlagestrategien erhöhen. Diese Fonds-Performance wird voraussichtlich erheblich anders als ihre Benchmark über Perioden von mehr als einem Tag, und ihre Leistung im Laufe der Zeit kann in der Tat gegenüber ihrer Benchmark Trend. Die Anleger sollten diese Bestände im Einklang mit ihren Strategien so häufig wie täglich überwachen. Anleger sollten die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Aufwendungen eines Investmentfonds vor der Anlage berücksichtigen. Ein Prospekt enthält diese und andere Informationen über den Fonds und kann online oder per Kontakt mit Scottrade bezogen werden. Der Prospekt sollte vor der Anlage sorgfältig gelesen werden. No-Transaction-Fee (NTF) - Fonds unterliegen den Bedingungen des NTF-Fondsprogramms. 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Indem Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen und Ergänzungen (PDF) von der Options Clearing Corporation herunterladen oder indem Sie eine Kopie anfordern, indem Sie sich an Scottrade wenden. Unterlagen für alle Ansprüche werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Wenden Sie sich an Ihren Steuerberater, um Informationen darüber zu erhalten, wie sich die Steuern auf das Ergebnis dieser Strategien auswirken können. Denken Sie daran, Gewinn wird reduziert oder Verlust verschlechtert, wie anwendbar, durch den Abzug von Provisionen und Gebühren. Marktvolatilität, Volumen - und Systemverfügbarkeit können den Kontozugriff und die Ausführung des Handels beeinträchtigen. Denken Sie daran, dass während der Diversifizierung kann helfen, das Risiko zu verbreiten, es versichert nicht einen Gewinn oder Schutz vor Verlust, in einem Down-Markt. 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Hier diskutieren wir, welche Optionen sind, wie sie verwendet werden und welche Strategien Sie nutzen können, um zu profitieren. Arten von Forex-Optionen Es gibt zwei primäre Arten von Optionen für Einzelhandel Forex Trader. Die häufigste ist die traditionelle Call-Put-Option, die ähnlich wie die jeweilige Aktienoption funktioniert. Die andere Alternative ist der Single Payment Option Trading - oder SPOT - was den Händlern mehr Flexibilität gibt. (Lernen Sie, das richtige Forex-Konto in unserem Forex Walkthrough zu wählen.) Traditionelle Optionen Traditionelle Optionen erlauben dem Käufer das Recht (aber nicht die Verpflichtung), etwas von der Option Verkäufer zu einem festgelegten Preis und Zeit zu kaufen. Zum Beispiel könnte ein Händler eine Option kaufen, um zwei Lose von EUR USD bei 1.3000 in einem Monat zu kaufen, so dass ein Vertrag als EUR callUSD bekannt ist. (Denken Sie daran, dass im Optionsmarkt, wenn Sie einen Anruf kaufen, Sie gleichzeitig ein Putten kaufen - genauso wie auf dem Kassamarkt.) Wenn der Preis von EURUSD unter 1.3000 liegt, verliert die Option wertlos, und der Käufer verliert nur das Bessere. Auf der anderen Seite, wenn EURUSD auf 1.4000 steigt, dann kann der Käufer die Option ausüben und zwei Lose für nur 1,3000 gewinnen, die dann für Gewinn verkauft werden können. Da Forex-Optionen im Freiverkehr gehandelt werden (OTC), können Händler den Preis und das Datum auswählen, an dem die Option gültig sein soll und dann ein Angebot mit der Prämie erhalten, die sie zahlen müssen, um die Option zu erhalten. Es gibt zwei Arten von traditionellen Optionen, die von Maklern angeboten werden: American-style Diese Art von Option kann an jedem Punkt bis zum Ablauf ausgeübt werden. European-style Diese Art von Option kann nur zum Zeitpunkt des Verfalls ausgeübt werden. Ein Vorteil der traditionellen Optionen ist, dass sie niedrigere Prämien als SPOT-Optionen haben. Auch weil (amerikanische) traditionelle Optionen vor dem Ablauf gekauft und verkauft werden können, erlauben sie mehr Flexibilität. Auf der anderen Seite sind traditionelle Optionen schwieriger einzusetzen und auszuführen als SPOT-Optionen. (Für eine detaillierte Einführung in die Optionen siehe Optionen Basics Tutorial.) Single Payment Options Trading (SPOT) Hier ist, wie SPOT-Optionen funktionieren: Der Trader gibt ein Szenario ein (zB EURUSD wird 1.3000 in 12 Tagen brechen), erhält eine Prämie ( Optionskosten) und erhält dann eine Auszahlung, wenn das Szenario stattfindet. Im Wesentlichen, SPOT automatisch konvertiert Ihre Option zu Bargeld, wenn Ihre Option Handel erfolgreich ist, so dass Sie eine Auszahlung. Viele Händler genießen die zusätzlichen Möglichkeiten (unten aufgeführt), dass SPOT-Optionen Händler geben. Auch SPOT-Optionen sind einfach zu handeln: Es geht darum, das Szenario zu betreten und es zu spielen. Wenn Sie richtig sind, erhalten Sie Bargeld in Ihr Konto. Wenn Sie nicht richtig sind, ist Ihr Verlust Ihre Prämie. Ein weiterer Vorteil ist, dass SPOT-Optionen eine Auswahl von vielen verschiedenen Szenarien bieten, so dass der Trader genau wählen kann, was er oder sie denkt, wird passieren. Ein Nachteil der SPOT-Optionen ist jedoch höhere Prämien. Im Durchschnitt kosten die SPOT-Optionsprämien mehr als Standardoptionen. Warum Handelsoptionen Es gibt mehrere Gründe, warum Optionen im Allgemeinen an viele Händler appellieren: Ihr Abwärtsrisiko ist auf die Optionsprämie beschränkt (der Betrag, den Sie bezahlt haben, um die Option zu erwerben). Sie haben unbegrenztes Gewinnpotenzial. Sie zahlen weniger Geld vorne als für eine SPOT (Bargeld) Forex Position. Sie erhalten den Preis und das Verfallsdatum. (Diese sind nicht vordefiniert wie bei Optionen auf Futures.) Optionen können zur Absicherung gegen offene Spot - (Cash-) Positionen eingesetzt werden, um das Risiko zu begrenzen. Ohne eine Menge Kapital zu riskieren, können Sie Optionen nutzen, um auf Prognosen von Marktbewegungen zu handeln, bevor grundlegende Ereignisse stattfinden (wie zB Wirtschaftsberichte oder Sitzungen). SPOT-Optionen erlauben Ihnen viele Möglichkeiten: Standardoptionen. One-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau berührt. No-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis nicht ein bestimmtes Niveau berührt. Digital SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis über oder unter einem bestimmten Niveau liegt. Doppelte One-Touch-SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis einen von zwei Set-Levels berührt. Double no-touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis keine der beiden Set-Levels berührt. Also, warum ist nicht jeder mit Optionen Nun, es gibt auch ein paar Nachteile, um sie zu benutzen: Die Prämie variiert, je nach Ausübungspreis und Datum der Option, so dass das Risiko-Verhältnis variiert. SPOT-Optionen können nicht gehandelt werden: Wenn du einmal eins kaufst, kannst du es nicht ändern und es dann verkaufen. Es kann schwer sein, den genauen Zeitraum und den Preis vorherzusagen, bei dem Bewegungen auf dem Markt auftreten können. Sie können gegen die Chancen gehen. (Siehe den Artikel Do Option Sellers haben einen Trading Edge) Optionen Preise Optionen haben mehrere Faktoren, die gemeinsam ihren Wert bestimmen: Intrinsischer Wert - So viel wäre die Option wert, wenn es gerade ausgeübt werden würde. Die Position des aktuellen Preises in Bezug auf den Ausübungspreis kann auf drei Arten beschrieben werden: Im Geld - das bedeutet, dass der Ausübungspreis höher ist als der aktuelle Marktpreis. Aus dem Geld Das bedeutet, dass der Ausübungspreis niedriger ist als der aktuelle Marktpreis. Bei dem Geld bedeutet dies, dass der Ausübungspreis zum aktuellen Marktpreis liegt. Der Zeitwert - Dies stellt die Unsicherheit des Preises im Laufe der Zeit dar. Im Allgemeinen, je länger die Zeit, die höhere Prämie Sie zahlen, weil der Zeitwert größer ist. Zinsdifferenz - Eine Änderung der Zinssätze beeinflusst die Beziehung zwischen dem Streik der Option und dem aktuellen Marktzins. Dieser Effekt wird oft als Funktion des Zeitwertes in die Prämie einbezogen. Volatilität - Höhere Volatilität erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Marktpreis innerhalb eines begrenzten Zeitraums den Ausübungspreis schlägt. Volatilität wird in den Zeitwert berücksichtigt. In der Regel haben mehr volatile Währungen höhere Optionen Prämien. Wie es funktioniert, sagt es am 2. Januar 2010, und du denkst, dass das EURUSD (Euro vs. Dollar) Paar, das derzeit bei 1.3000 ist, aufgrund positiver US-Zahlen nach unten gegangen ist, aber es gibt einige große Berichte, die bald herauskommen könnten Verursachen erhebliche Volatilität. Sie vermuten, dass diese Volatilität innerhalb der nächsten zwei Monate auftreten wird, aber Sie wollen nicht eine Cash-Position riskieren. So dass Sie sich entscheiden, Optionen zu verwenden. (Lernen Sie die Werkzeuge, die Ihnen helfen, sich in Forex-Kurse zu beginnen Teach Anfänger Wie zu handeln.) Sie gehen dann zu Ihrem Broker und legte einen Antrag auf einen EUR-PutUSD-Anruf zu kaufen, die gemeinhin als EUR-Put-Option bezeichnet wird Ausübungspreis von 1.2900 und ein Verfall vom 2. März 2010. Der Makler informiert Sie, dass diese Option 10 Pips kosten wird. So dass Sie sich gerne entscheiden zu kaufen. Diese Bestellung würde so aussehen: Buy: EUR PutUSDie Ausschreibung Preis: 1.2900 Verfall: 2. März 2010 Prämie: 10 USD Pips Bargeld (Spot) Referenz: 1.3000 Sagen Sie die neuen Berichte kommen und das EURUSD Paar fällt auf 1.2850 - Sie entscheiden Um deine Option auszuüben, und das Ergebnis gibt dir 40 USD Pips Gewinn (1.2900 1.2850 0.0010). Optionsstrategien Optionen können auf vielfältige Weise verwendet werden, aber sie werden in der Regel für einen von zwei Zwecken verwendet: (1) Gewinn zu gewinnen oder (2) zur Absicherung gegen bestehende Positionen. Profit Motivierte Strategien Optionen sind ein guter Weg, um zu profitieren, während das Risiko nach unten - schließlich können Sie verlieren nicht mehr als die Prämie Viele Forex-Händler gerne Optionen um die Zeiten der wichtigen Berichte oder Veranstaltungen, wenn die Spreads und Risiko erhöhen in Die Bargeld-Devisenmärkte. Andere gewinnorientierte Forex-Händler verwenden einfach Optionen anstelle von Bargeld, weil Optionen billiger sind. Eine Optionsposition kann viel mehr Geld verdienen als eine Kassenposition in gleicher Höhe. Hedging-Strategien Optionen sind ein guter Weg, um gegen Ihre bestehenden Positionen abzusichern, um das Risiko zu verringern. Einige Händler verwenden sogar Optionen statt oder zusammen mit Stop-Loss-Punkten. Der primäre Vorteil der Verwendung von Optionen zusammen mit Stopps ist, dass Sie ein unbegrenztes Gewinnpotenzial haben, wenn der Preis weiter gegen Ihre Position zu bewegen. Schlussfolgerung Obwohl sie schwierig zu bedienen sind, stellen die Optionen ein weiteres wertvolles Werkzeug dar, das die Händler nutzen können, um das Risiko zu nutzen oder zu senken. Optionen in Forex sind besonders wichtig bei wichtigen Wirtschaftsberichten oder Ereignissen, die eine erhebliche Volatilität verursachen (wenn die Kassenmärkte hohe Spreads und Unsicherheiten aufweisen). (Diskutieren Sie Forex, Optionen und andere aktive Handelsthemen im TradersLaboratory Forum) Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Markt als Ganzes. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um ein Unternehmen039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu verwenden, um eine Einzelperson zu messen. Währung Optionen Explained Aktualisiert: 14. Juli 2016 um 8:48 Uhr Eine Währungsoption ist eine Art von Devisenderivat Vertrag, der verleiht Sein Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, in einem Forex-Transaktion zu engagieren. Um mehr über Forex Trading zu erfahren, besuchen Sie forex für Dummies hier. Im Allgemeinen wird der Kauf einer solchen Option es einem Händler oder Hedger erlauben, eine Währung gegen einen anderen in einem bestimmten Betrag zu erwerben oder zu einem bestimmten Zeitpunkt für eine Vorlaufkosten zu erwerben. Dieses Recht wird von dem Optionsverkäufer im Gegenzug für eine Vorlaufkosten, die als Optionsprämie bekannt sind, gewährt. In Bezug auf ihr Handelsvolumen bieten die Devisenoptionen derzeit rund 5 bis 10 des Gesamtumsatzes am Devisenmarkt an. Währung Option Terminologie Vielmehr wird ein spezieller Jargon im Forex-Markt verwendet, um eine Devisenoptionsbegriffe anzugeben und zu verweisen. Einige der häufigsten Optionen bezogenen Begriffe sind unten definiert: Übung - Die Handlung, die von der Option Käufer von Benachrichtigung des Verkäufers, dass sie beabsichtigen, auf die Optionen zugrunde liegenden Forex-Vertrag zu liefern. Verfalldatum - Der letzte Tag, an dem die Option ausgeübt werden kann. Lieferdatum - Datum, an dem die Währungen ausgetauscht werden, wenn die Option ausgeübt wird. Call Option - Verwendet das Recht, eine Währung zu kaufen. Put Option - Verwendet das Recht, eine Währung zu verkaufen. Premium - Die Up-Front-Kosten beim Kauf einer Option. Basispreis - Der Kurs, zu dem die Währungen ausgetauscht werden, wenn die Option ausgeübt wird. Währungsoption Preisfaktoren Der Preis der Währungsoptionen wird durch die Basisspezifikationen des Ausübungspreises, des Verfallsdatums, des Stils und der Annahme oder der Angabe der Währungen bestimmt. Darüber hinaus hängt ein Optionswert auch von mehreren marktbestimmten Faktoren ab. Im Einzelnen sind diese marktgetriebenen Parameter: Der vorherrschende Kassakurs Interbank Einlagenzinssatz für jede der Währungen Die derzeitige implizite Volatilität für das Verfalldatum Implizite Volatilität in Währungsoptionen Die implizite Volatilitätsmenge ist für Optionsmärkte einzigartig und bezieht sich auf den annualisierten Standard Abweichung der Wechselkursbewegungen, die der Markt während der Optionen Lebensdauer erwartet. Option Market Maker schätzen diese wichtigsten Preisfaktor und in der Regel ausdrücken es in Prozent, Kauf Optionen, wenn die Volatilität niedrig ist und verkaufen Optionen, wenn die Volatilität hoch ist. Währung Option Trading Beispiel Wenn Trading Devisen Optionen, müssen Sie zunächst im Auge behalten, dass die Zeit wirklich Geld ist und dass jeden Tag, den Sie besitzen eine Option wird wahrscheinlich kostet Sie in Bezug auf Zeitverfall. Darüber hinaus ist dieser Zeitverfall größer und stellt daher mehr ein Thema mit kurzen veralteten Optionen als mit langwierigen Optionen. In Bezug auf ein Beispiel, betrachten die Situation eines technischen Forex Trader, der ein symmetrisches Dreieck auf den Tagesdiagrammen in USDJPY beobachtet. Das Dreieck bildete sich auch über mehrere Wochen, mit einer gut definierten internen Wellenstruktur, die dem Händler eine beträchtliche Sicherheit verleiht, dass ein Ausbruch unmittelbar bevorsteht, obwohl sie sich nicht sicher sind, in welche Richtung sie auftreten wird. Auch die Volatilität - ein Schlüsselelement, das die Preisbildung von Devisenoptionen beeinflusst - hat sich in USDJPY während des Konsolidierungszeitraums verringert. Dies lässt USDJPY Währungsoptionen relativ preiswert zu kaufen. Um Währungsoptionen zu nutzen, um diese Situation zu nutzen, könnte der Trader gleichzeitig eine USD CallJPY Put Option mit einem Ausübungspreis kaufen, der auf der Ebene der Dreieckmuster obere absteigende Trendlinie platziert wurde, sowie eine USD PutJPY Call Option, die auf der Ebene getroffen wurde Der Dreiecke unten aufsteigende Trendlinie. Auf diese Weise, wenn der Ausbruch auftritt und die Volatilität in USDJPY wieder steigt, kann der Händler die Option ausverkaufen, die nicht von weiteren Bewegungen in Richtung des Ausbruchs profitiert, während er die andere Option hält, um von der erwarteten gemessenen Bewegung des Charts weiter zu profitieren Muster. Verwendungen von Währungsoptionen Währung Optionen haben eine wachsende Reputation als hilfreiche Werkzeuge für Hecken zu verwalten oder zu versichern gegen Währungsrisiken genossen. Zum Beispiel könnte eine US-Gesellschaft, die auf einen möglichen Zustrom von Pfund Sterling wegen eines ausstehenden Verkaufs einer U. K.-Tochtergesellschaft absichern könnte, ein Pfund Sterling putU. S. Dollaranruf Währung Option Hedging-Beispiel In Bezug auf eine einfache Währungs-Hedging-Strategie mit Optionen, betrachten die Situation eines Bergbau-Waren-Exporteur in Australien, die eine erwartete, wenn auch noch nicht sicher, die Lieferung von Bergbau-Produkte für die weitere Verfeinerung in die Vereinigten Staaten gesendet werden soll Wo sie für US-Dollar verkauft werden. Sie könnten eine Aussie Dollar Call Option kaufen. Dollar-Put-Option in Höhe des erwarteten Wertes dieser Sendung, für die sie dann eine Prämie im Voraus zahlen würden. Darüber hinaus könnte das gewählte Fälligkeitsdatum entsprechen, wenn die Sendung sicher voraussichtlich vollständig bezahlt wurde und der Ausübungspreis entweder auf dem aktuellen Markt oder auf einem Niveau für den AUDUSD-Wechselkurs liegen könnte, in dem die Sendung für das Unternehmen unrentabel wäre . Alternativ, um auf die Kosten der Prämie zu sparen, konnte der Exporteur nur eine Option kaufen, wenn irgendeine Ungewissheit über die Sendung und sein Bestimmungsort wahrscheinlich entfernt wurde und seine Größe erwartet wurde, um praktisch sicher zu sein. In diesem Fall könnten sie dann die Option mit einem Terminkontrakt ersetzen, um U. S. Dollars zu verkaufen und australische Dollar in der jetzt bekannten Größe des Deals zu kaufen. In jedem Fall, wenn die Bergbau-Produzenten AUD CallUSD Put Option ausläuft oder verkauft wird, sollten alle Gewinne, die auf ihm erreicht werden, dazu beitragen, ungünstige Änderungen des Preises des zugrunde liegenden AUDUSD-Wechselkurses auszugleichen. Mehr Verwendungen von Devisenoptionen Forex-Optionen machen auch ein nützliches spekulatives Fahrzeug für institutionelle strategische Händler, um interessante Gewinn - und Verlustprofile zu erhalten, vor allem beim Handel auf mittelfristigen Marktansichten. Auch persönliche Forex-Händler, die sich in kleineren Größen beschäftigen, können Währungsoptionen an Futures-Börsen wie dem Chicago IMM, sowie durch einige Retail-Forex-Brokerage handeln. Einige Einzelhandelsmakler bieten auch STOP - oder Single Payment Option Trading-Produkte an, die eine Prämie kosten, aber eine Barauszahlung anbieten, wenn der Markt zum Ausübungspreis handelt. Dies ähnelt einer binären oder digitalen exotischen Währungsoption. Währung Option Styles und Übung Choices Regelmäßige Währungsoptionen kommen in zwei grundlegende Stile, die sich unterscheiden, wenn der Inhaber wählen können, um sie zu benutzen oder auszuüben. Solche Optionen sind auch oft als einfache Vanille oder nur Vanille-Währungsoptionen bekannt, um sie von den exotischeren Option Sorten zu unterscheiden, die in einem späteren Abschnitt dieses Kurses abgedeckt sind. Die häufigste Art, die im Over-the-Counter - oder OTC-Forex-Markt gehandelt wird, ist die European-Style Option. Diese Art der Option kann nur bis zum Ablaufdatum bis zu einer bestimmten Cutoff-Zeit ausgeübt werden, in der Regel 3pm Tokyo, London oder New York Zeit. Dennoch ist der häufigste Stil für Optionen auf Devisen-Futures, wie die, die an der Chicago IMM-Börse gehandelt werden, als amerikanischer Stil bekannt. Diese Art der Option kann jederzeit bis einschließlich des Verfalldatums ausgeübt werden. Diese Flexibilität der amerikanischen Stil Optionen können zusätzliche Wert auf ihre Prämie im Verhältnis zu europäischen Stil Optionen, die manchmal auch als Ameriplus. Dennoch ist die frühe Übung der American Style-Optionen in der Regel nur sinnvoll für tief in die Geld-Call-Optionen auf die hohe Zins-Währung, und der Verkauf der Option stattdessen wird in der Regel die bessere Wahl in den meisten Fällen. Risikobewertung: Der Handel mit Devisen am Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einzahlung verlieren könnten. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten.